- 1. Carga tu ExcelGuárdalo como CSV, o prueba con datos de ejemplo.
- 2. Mira qué atender hoyOrdenado por urgencia e importe, con el siguiente paso.
- 3. Registra cada contactoCobros, promesas e incidencias, y copia el mensaje sugerido.
Carga tu cartera
Admite CSV de Excel (separado por comas o punto y coma). Columnas necesarias: importe y vencimiento. Opcionales: factura, cliente, pagado, promesa_pago, incidencia, tipo_cliente y notas.
Revisar columnas detectadas
Si alguna columna no es la correcta, elígela aquí. Al cambiarla se vuelve a importar el archivo y se pierden los cambios registrados.
Cola de trabajo
| Factura / cliente | Saldo pendiente | Vencimiento | Contexto | Urgencia y siguiente paso | Seguimiento |
|---|
Qué atender primero
Los cinco casos más importantes ahora mismo.
Calidad de los datos
Avisos para evitar seguimientos equivocados.
Formato de importación y cómo se decide cada caso
Una fila por factura. Fechas admitidas: AAAA-MM-DD, DD/MM/AAAA, DD-MM-AAAA y D/M/AA. Importes como 1200,50, 1.200,50 o 1,200.50. «Pagado» es la suma de pagos recibidos. Si falta el importe o la fecha de vencimiento, el caso se marca como datos incompletos y no se da por cobrado.
Tipo de cliente: empresa, autónomo, consumidor, administración o desconocido. Los consumidores y las Administraciones públicas se envían a revisión, porque se rigen por reglas distintas. Incidencia: vacío, disputa, documento, pedido u otra.
Cómo se prioriza: primero la urgencia (promesa incumplida o más de 60 días, más de 30, más de 7, resto) y, dentro de cada nivel, pesa el importe pendiente. Una factura que vence hoy no se considera todavía vencida.
Qué no hace: no calcula intereses ni compensaciones, no envía mensajes por ti y no se conecta a ningún programa de facturación.